5월 미국주식 매매일지 – PLTR 팔란티어 전망 (1)

안녕하세요. 저는 제가 세운 투자 원칙에 따라 미국주식 매매일지를 기록하고 있습니다. 매매일지를 작성하게 되면 뇌동매매 즉, 감정적으로 매수 매도하지 않을 수 있습니다. 그리고 틀리던 맞던 논리적으로 매수를 하고 그 생각이 틀리면 바로 손절하기 위해서입니다.

이번 글은 2024년 5월 13일 매수하고 한달이나 지나서 글을 작성하였습니다. 때문에 글에 대한 신빙성이 떨어지지 않도록 다음 글 부터는 매수를 고민하는 시점에 작성을 시작하고 매수한 다음 날 발행하도록 하겠습니다.

주식 투자는 개인의 책임하에 이루어져야 하고, 저는 전문가가 아니기 때문에 이 글을 참고하여 투자 결정을 내리시는 것은 권장하지 않습니다. 저의 투자 경험을 공유할 뿐이니, 여러분의 투자 판단에 참고 자료로만 사용해 주세요.

투자원칙

  1. 미국주식만 하며 국내 주식은 투자하지 않습니다.
  2. 투자하는 종목은 철저히 분석하고 이해한 종목으로 제한합니다.
    (현재 장기 투자하고 있는 종목이나 관심종목)
  3. 해당 종목과 직접적인 관련이 없는 외적인 요인으로 주가가 하락한 경우 매수합니다.
  4. 한 번의 매수에 1000만원 이내로 투자합니다. 그리고 일정 수준의 수익이 발생하면 매도합니다.
    (시장의 분위기에 따라 다르겠지만 중장기로 10%의 수익을 목표하고 있습니다.)
  5. 단기 계좌에서 1000만원 이내로만 운용을 하며 특별한 이유가 없다면 추가로 매수를 하지 않습니다. 왜냐하면 돈이 없습니다..
  6. 매수한 이유가 틀어졌다고 판단되는 경우를 제외하고는 손절하지 않습니다.
    (장기 투자할 가치가 있는 종목이므로 일반적인 변동성에 따른 손절은 하지 않습니다.)

매수 종목

일단 팔란티어는 현재 장기투자 계좌의 가장 비중이 큰 종목입니다. 그렇기 때문에 물리게 되더라도 불타기! 아쉬울게 없는 종목입니다. 쨋든 AI 하드웨어의 대장이 엔비디아라면 AI 소프트웨어의 대장은 팔란티어라고 생각합니다.

  • 2024년 5월 13일 팔란티어를 327주(6,971.64달러)를 매수하였습니다.
미국주식-매매일지-팔란티어-매수

매수 이유

실적은 괜찮아 보이지만 기적의 선반영

다시 말씀드리지만 저는 전문가가 아닙니다. 2024년 5월 7일 실적발표 후에 -15.11%로 마감하였습니다. 하지만 실적은 선방하였다고 생각하였습니다. 그러나 기적의 선반영인지 기대감으로 올랐던 주가가 제자리를 찾아 갔습니다..

S&P500 편입 발표

팔란티어는 S&P500 편입 조건에 만족하며 6월 발표를 기다리는 상황입니다. 물론 떨어질 수도 있지만 편입 여부는 시기만 늦을 뿐 악재가 되지 않다고 생각하였습니다.

기업특성상 3,4분기 실적이 좋다?

이 부분은 뇌피셜입니다. 팔란티어는 정부 및 대기업과 장기 계약을 주로 다루는 회사입니다. 이러한 계약은 연말에 집중적으로 체결됩니다. 그러니 3,4분기의 주가는 좋을 것이라 기대하고 있습니다.

현재 상황

결과론이지만 현재 글을 작성하는 시점인 2024년 6월20일 기준 23%정도 상승하였습니다. 목표 수입인 10%에 비해 상당한 수익률을 달성하였습니다. 하지만 현재 시장의 분위기가 좋기 때문에 아직 매도하지 않았고 전고점인 27달러에 갈지 말지의 여부에 따라서 매도할 예정입니다.

Leave a Comment